Resumen

La integración de Momence y QuickBooks automatiza la sincronización de reservas, pagos y reembolsos de Momence a QuickBooks. Con la categorización de ingresos a nivel micro y el mapeo de clientes, los negocios anfitriones pueden mantener una teneduría de libros precisa mientras reducen la entrada manual.

Beneficios clave

Teneduría de libros automatizada: las transacciones desde Momence se sincronizan directamente con QuickBooks, reduciendo la entrada de datos manual.
Mapeo de clientes: los miembros de Momence pueden vincularse a clientes de QuickBooks por correo electrónico, garantizando que los depósitos se apliquen a las cuentas correctas.
Categorización a nivel micro: los ingresos pueden dividirse en subcategorías detalladas (por ejemplo, paquetes de clases, clases virtuales, clases presenciales, suscripciones recurrentes).
Mapeo financiero preciso: las categorías de ingresos pueden mapearse a cuentas o clases de QuickBooks para una teneduría de libros exacta.
Ahorro de tiempo y reducción de errores: optimiza los flujos de trabajo de contabilidad y minimiza los errores.

Proceso de mapeo de clientes

Descarga la lista de clientes de QuickBooks.
Mapea los clientes de QuickBooks con los miembros de Momence por dirección de correo electrónico.
Guarda los IDs de clientes de QuickBooks en la base de datos de Momence para futuras transacciones.
Si un miembro de Momence no tiene un cliente correspondiente en QuickBooks, se debe crear un nuevo cliente en QuickBooks antes de subir el depósito.

Esto asegura que todos los pagos e ingresos estén correctamente vinculados al cliente correspondiente en QuickBooks.

Cómo se sincronizan las transacciones

Las transacciones en QuickBooks se basan en depósitos de Stripe y normalmente se sincronizan diariamente, según los tiempos de liquidación.
Los depósitos se envían a QuickBooks por lote, en lugar de por reserva individual, lo que ayuda a optimizar la contabilidad.
Ciertos tipos de cuenta de QuickBooks, como cuentas de retención o pasivo (por ejemplo, “Pagos en tránsito”), no pueden mapearse directamente en Momence. Estos tipos de cuenta no están actualmente soportados en la integración, por lo que los depósitos deben mapearse a cuentas estándar de ingresos o activos.
Una vez que los depósitos se liquiden y sincronicen, aparecerán en QuickBooks según los mapeos que hayas definido para las categorías de ingresos y clientes.

Configuración de la integración

Ve a Apps y Integraciones › Tienda de apps en Momence y activa la App de teneduría de libros.
Navega a Finanzas › Teneduría de libros › Conectar › QuickBooks.
Reseña tus categorías de ingresos y selecciona subcategorías para la categorización a nivel micro.
Mapea cada categoría a la cuenta o clase de QuickBooks correspondiente.
Guarda tu configuración. Los futuros depósitos desde Momence se sincronizarán automáticamente según estos mapeos.
Realiza un depósito de prueba para confirmar que las transacciones fluyen correctamente hacia QuickBooks.

Soporte y mejores prácticas

El soporte de Momence puede asistirte con el mapeo de categorías y la solución de problemas de la integración. La configuración completa de QuickBooks o el asesoramiento contable no se proveen.
Asegúrate de que tu plan de cuentas de QuickBooks coincida con las categorías de Momence que planeas mapear.
Reseña regularmente los depósitos sincronizados para confirmar la categorización precisa.
Actualiza los mapeos si agregas nuevas clases, tipos de suscripción o flujos de ingresos en Momence.