Resumen

La integración Momence + QuickBooks automatiza la sincronización de reservas, pagos y reembolsos de Momence a QuickBooks. Con la categorización de ingresos a nivel micro y la asignación de clientes, los negocios anfitriones pueden mantener una teneduría de libros precisa y reducir la entrada manual de datos.

Beneficios clave

Teneduría de libros automatizada: Las transacciones de Momence se sincronizan directamente con QuickBooks, reduciendo la entrada manual de datos.
Asignación de clientes: Los miembros de Momence pueden vincularse a los clientes de QuickBooks por correo electrónico, asegurando que los depósitos se apliquen a las cuentas correctas.
Categorización a nivel micro: Los ingresos pueden dividirse en subcategorías detalladas (por ejemplo, paquetes de clases, clases virtuales, clases presenciales, suscripciones recurrentes).
Asignación financiera precisa: Las categorías de ingresos pueden asignarse a cuentas o clases de QuickBooks para una teneduría de libros exacta.
Ahorro de tiempo y reducción de errores: Optimiza los flujos de trabajo contables y minimiza los errores.

Proceso de asignación de clientes

Descarga la lista de clientes de QuickBooks.
Asigna los clientes de QuickBooks a los miembros de Momence por dirección de correo electrónico.
Guarda los ID de cliente de QuickBooks en la base de datos de Momence para futuras transacciones.
Si un miembro de Momence no tiene un cliente de QuickBooks correspondiente, debe crearse un nuevo cliente de QuickBooks antes de cargar el depósito.

Esto asegura que todos los pagos e ingresos estén correctamente vinculados al cliente correspondiente en QuickBooks.

Cómo se sincronizan las transacciones

Las transacciones en QuickBooks se basan en depósitos de Stripe y normalmente se sincronizan diariamente, dependiendo de los tiempos de liquidación.
Los depósitos se envían a QuickBooks por lote, en lugar de por cada reserva individual, lo cual ayuda a optimizar la contabilidad.
Ciertos tipos de cuenta de QuickBooks, como cuentas de retención o de pasivo (por ejemplo, “Pagos en tránsito”), no pueden asignarse directamente en Momence. Estos tipos de cuenta no están actualmente soportados en la integración, por lo que los depósitos deben asignarse a cuentas estándar de ingresos o activos.
Una vez que los depósitos sean liquidados y sincronizados, aparecerán en QuickBooks según las asignaciones que haya definido para las categorías de ingresos y clientes.

Configuración de la integración

Ve a Apps & Integrations › Tienda de apps en Momence y activa la app de teneduría de libros.
Navega a Finanzas › Teneduría de libros › Conectar › QuickBooks.
Revisa tus categorías de ingresos y selecciona subcategorías para una categorización a nivel micro.
Asigna cada categoría a la cuenta o clase de QuickBooks adecuada.
Guarda tu configuración. Los futuros depósitos de Momence se sincronizarán automáticamente según estas asignaciones.
Realiza un depósito de prueba para confirmar que las transacciones se registran correctamente en QuickBooks.

Soporte y buenas prácticas

El soporte de Momence puede ayudar con la asignación de categorías y solución de problemas de la integración. No se proporciona configuración completa de QuickBooks ni asesoría contable.
Asegúrate de que tu plan de cuentas de QuickBooks coincida con las categorías de Momence que planeas asignar.
Revisa regularmente los depósitos sincronizados para confirmar la categorización correcta.
Actualiza las asignaciones si agregas nuevas clases, tipos de suscripciones o fuentes de ingreso en Momence.