Überblick
Die Momence + QuickBooks Integration automatisiert die Synchronisierung von Buchungen, Zahlungen und Rückerstattungen von Momence zu QuickBooks. Mit der Kategorisierung von Einnahmen auf Mikroebene und dem Kunden-Mapping können Gastgeber eine genaue Buchhaltung führen und gleichzeitig manuelle Eingaben reduzieren.
Hauptvorteile
Automatisierte Buchhaltung: Transaktionen aus Momence werden direkt mit QuickBooks synchronisiert und reduzieren so den manuellen Dateneintrag.
Kunden-Mapping: Momence-Mitglieder können per E-Mail mit QuickBooks-Kunden verknüpft werden, um sicherzustellen, dass Vorauszahlungen den richtigen Konten zugeordnet werden.
Mikro-Level-Kategorisierung: Einnahmen können in detaillierte Unterkategorien unterteilt werden (z. B. Kurs-Pakete, virtuelle Kurssitzungen, Präsenz-Kurssitzungen, wiederkehrende Mitgliedschaften).
Präzise Finanz-Zuordnung: Einnahmekategorien können für eine exakte Buchhaltung QuickBooks-Konten oder Kurssitzungen zugeordnet werden.
Zeitersparnis & Fehlerreduzierung: Optimieren Sie Buchhaltungsprozesse und minimieren Sie Fehler.
Kunden-Mapping-Prozess
Laden Sie die Liste der QuickBooks-Kunden herunter.
Ordnen Sie QuickBooks-Kunden Momence-Mitgliedern anhand der E-Mail-Adresse zu.
Speichern Sie die QuickBooks-Kunden-IDs in der Momence-Datenbank für zukünftige Transaktionen.
Wenn ein Momence-Mitglied keinem entsprechenden QuickBooks-Kunden zugeordnet ist, muss ein neuer QuickBooks-Kunde erstellt werden, bevor die Vorauszahlung hochgeladen wird.
So wird sichergestellt, dass alle Zahlungen und Einnahmen dem richtigen Kunden in QuickBooks zugewiesen werden.
Wie Transaktionen synchronisiert werden
Transaktionen in QuickBooks basieren auf Stripe-Vorauszahlungen und werden in der Regel täglich synchronisiert, abhängig von den Banklaufzeiten.
Vorauszahlungen werden in QuickBooks pro Stapel erfasst, anstatt pro einzelner Buchung, was die Buchhaltung erleichtert.
Bestimmte QuickBooks-Kontotypen wie Treuhand- oder Verbindlichkeitskonten (z.B. „Zahlungen in Bearbeitung“) können nicht direkt in Momence zugeordnet werden. Diese Kontotypen werden derzeit in der Integration nicht unterstützt. Daher müssen Vorauszahlungen auf Standard-Einnahmen- oder -Anlagekonten zugeordnet werden.
Sobald Vorauszahlungen freigegeben und synchronisiert sind, erscheinen sie in QuickBooks gemäß den von Ihnen festgelegten Zuordnungen für Einnahmekategorien und Kunden.
Integration einrichten
Gehen Sie in Momence zu Apps & Integrationen › App Store und aktivieren Sie die Buchhaltungs-App.
Navigieren Sie zu Finanzen › Buchhaltung › Verbinden › QuickBooks.
Bewerten Sie Ihre Einnahmekategorien und wählen Sie Unterkategorien für die Mikro-Level-Kategorisierung aus.
Ordnen Sie jede Kategorie dem passenden QuickBooks-Konto oder Kurssitzung zu.
Speichern Sie Ihre Einstellungen. Künftige Vorauszahlungen von Momence werden automatisch gemäß diesen Zuordnungen synchronisiert.
Führen Sie eine Test-Vorauszahlung durch, um zu bestätigen, dass Transaktionen korrekt in QuickBooks übernommen werden.
Support & Best Practices
Der Momence-Support kann bei der Kategorienzuordnung und Fehlersuche in der Integration unterstützen. Eine vollständige QuickBooks-Einrichtung oder Buchhaltungsberatung wird nicht angeboten.
Stellen Sie sicher, dass Ihr QuickBooks-Kontenplan mit den Momence-Kategorien übereinstimmt, die Sie zuordnen möchten.
Überprüfen Sie regelmäßig synchronisierte Vorauszahlungen, um eine korrekte Kategorisierung zu bestätigen.
Aktualisieren Sie die Zuordnungen, wenn Sie neue Kurssitzungen, Mitgliedschaftsarten oder Einnahmequellen in Momence hinzufügen.
Für Unterstützung kontaktieren Sie bitte Momence Support unter [email protected].